[2024년] 일일 자금보고서

주간 자금보고서

주간 동안 발생한 자금내역을 보고하기 위한 양식으로 금주 자금 현황 수입 / 지출 상세 내역 등의 항목으로 구성된 주간 자금보고서 양식입니다.  주간 자금보고서담당기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 (단위 : 천원)금주 자금 현황은행초기이월입금출금잔액비고합계수입 / 지출 상세 내역

일일 자금보고서(매출현황)

제예금(은행명 전일잔액 입금액 출금액 잔액) 매출현황(현금 외상 반품입고 통장입금 매출차감) 현금(전기이월 입금액 출금액 잔액) 현금흐름표 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 일일 자금보고서 양식입니다.  일일자금보고서담당 20 년 월 일 ( 요일)■ 제 예금구 분은행명전일잔액입금액출금액잔 액비고■ 매출현황구 분현 금외 상반품입고통장입금매출차감계■ 현 금전기이월입금액출금액잔 액■ 현금흐름표현금원천현금사용적 요금 액적 요금 액

일일 자금보고서

자금명 금융기관명 전일잔고 잔고 사용내역 등의 항목으로 구성된 일일결제보고서 작성시 사용하는 보고서 양식입니다.  일일자금보고서담당(단위 : 원)일자 20 년 월 일작성자(인)자금명금융기관명전일잔고입금출금잔고보통예금당좌예금○○적금○○보험금현금받을어음현금■ 사용내역(단위: 원)no.과목입금출금입출금내역비고합계

[2024년] 일일 자금보고서(경영보고)

일자 부서명 성명 현금(전일잔고 금일입금 금일출금 금일잔고) 어음 예금/적금 기타 보관어음명세 경영보고 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 일일 자금보고서 양식입니다.  일일자금보고서담당일자 20 년 월 일 ( 요일)부서명성명■ 현 금전일잔고금 일 입 금금 일 출 금금일잔고비고공 통회 계 팀 사업미 지급 금예 수 금업무가지급가 수 금계■ 어 음■ 보관어음명세구 분전일잔고입 금출 금금일잔고거래처명만기지급처금 액은 행 도전자어음계■ 예금 적금계■ 기 타대 여 금개인가지급업무가지급차 ...

[2024년] 일일 자금보고서(금융권 부채 기재)

현금 및 예금(전일잔액 금일입금 금일인출 잔액) 대출 등 금융권 부채(전일잔액 금일상환 금일대출 잔액) 금일 입출금 내역 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 일일 자금보고서 양식입니다.  일일자금보고서담당y 20 년 월 일 ( 요일)현금 및 예금구분전일잔액금일입금금일인출잔액비고현금 및 예금 합계대출 등 금융권 부채구분전일잔액금일상환금일대출잔액비고대출 등 금융권 부채 합계금일 입출금 내역입금거래처입금내역입금금액지출거래처지출내역지출금액