자금관리 Program(자금일보 자동작성)

수입(입금) 지출(출금) 내부 계촤이체 내용을 저장하여 관리할 수 있는 자금관리 프로그램입니다. 입력된 자금내역을 바탕으로 일자(조건)별 자금내역 조회 거래처원장 계정별원장 일계표(월계표) 등 다양한 형태로 현황 조회가 가능하며 자금일보(주보/월보) 자동작성 기능이 있어 보다 편리하게 자금일보를 작성할 수 있습니다. 차트(DASHBOARD)를 활용  1. 거래처 정보 1) 거래처 정보 작성 및 관리 2. 결제수단 1) 결제수단 작성 및 관리 3. 계정과목 1) 계정과목 작성 및 관리 4. MAIN 1) 수입(입금) 내역 입력 2) 지출(출금) 내역 입력 3) 내부 계좌이체 내용 입력 5. 자금내역 관리 1) 기간/조건별 자금내역 조회 6. 거래처원장 1) 거래처별 거래내역 조회 7. 계정별원장 1) 계정별 거래내역 조회 8. 결제구분별 현황 1) 결제구분 별 거래내역 조회 9. 거래처별 현황 1) 거래처 ...

금전 출납관리 Program(수입/지출)

금전출납을 손쉽게 관리할 수 있는 프로그램으로 수입항목10개와 지출항목10개를 입력할 수 있어 다양한 목적으로 수입/지출내역을 관리할 수 있습니다. 등록된 내역은 거래처별 계정과목별 결제수단별 현황 등을 통해 세부적으로 확인할 수 있습니다.  1. 금전 출납관리 기본정보 등록 1) 거래처 정보 입력 관리 2) 계정과목 정보 입력 관리 3) 결제수단 입력 관리 4) 항목설정 입력 관리 2. 수입내역 입력 3. 지출내역 입력 4. 금전 출납 내역관리 1) 각종검색 : 상세검색 세부내역 전체보기 2) 관리기능 : 수정 삭제 전체삭제 파일생성 환경설정 3) 인쇄기능 : 미리보기 인쇄하기 5. 각종 현황 1) 거래처별 현황 - 거래처별 세부내역 2) 계정과목별 현황 - 계정과목별 세부내역 3) 결제수단별 현황 - 결제수단별 세부내역 &nb ...

월간 자금일보

경리/회계 분야에서 한 달간의 수입과 지출을 기록하는 서식입니다. 일자별 수입내역과 지출내역을 기재하고 잔액을 계산하여 작성하는 월간 자금일보입니다. [엑셀파일서식]은 일반문서를 저장과 불러오기 기능을 이용하여 관리할 수 있도록 제작되어 있습니다.

일일 자금일보(현금시재)

경리/회계 분야에서 기업의 자금 상태를 매일 기록하는 서식으로 작성일자 기준의 당일 시재와 현금 시재 및 은행 시재 등의 내용을 기재하여 작성하는 일일 자금일보 서식입니다. [엑셀파일서식]은 일반문서를 저장과 불러오기 기능을 이용하여 관리할 수 있도록 제작되어 있습니다.

일일 자금일보(차입금)

경리/회계 분야에서 매일 자금의 흐름을 기록하는 양식으로 계정과목별 입금액과 출금액 및 잔액 등의 내용을 기재하여 작성하는 일일 자금일보 양식입니다. [엑셀파일서식]은 일반문서를 저장과 불러오기 기능을 이용하여 관리할 수 있도록 제작되어 있습니다.

[2024년] 금전출납부_Account BooK

계정별 입출금내역을 관리할 수 있는 금전출납부 엑셀프로그램으로 월간 연간 통계를 손쉽게 확인할 수 있습니다.  1. 계정과목 관리 2. 금전출납내역 3. 금전출납부 4. 월간통계 5. 연간통계  결재란 3칸 년도 xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx

자금일보(결제수단별)

회사의 자금 변동 상황을 파악하기 위해 작성하는 자금일보입니다. 결제수단별로 전일잔액 수입 지출 잔액 등을 자세하게 볼 수 있는 자금일보(결제수단별)입니다.  0 0 0 0 0 0 0 △△△테크놀로지 0 0 0 0 담당 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 결제수단별 현황 0 0 0 0 0 회사 pc 구입 0 0 no 결제수단명 0 은행명 계좌번호 전일잔액 수입 지출 잔액 11 현금 xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx8 00 xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx/01/-xx

[2024년] 자금일보(당일시재)

하루의 수입 지출 내역을 기록하는 양식으로 당일시재와 수입내역 및 지출내역 등을 기재하여 작성하는 자금일보(당일시재) 양식입니다.  자금일보담당일자(요일) 20 년 월 일 ( 요일)작성자당일시재현 금통장잔액수입내역지출내역비고항목금액

일일 자금일보

회사의 일일 자금 입출금 사항을 보고하기 위한 서식으로 은행명과 현금출납사항 및 입출금내역 등 내용을 작성하는 일일 자금일보입니다.  일일자금일보d a i l y f i n a n c i a l r e p o r t담당 20 년 월 일 ( 요일)(단위 : 원)no.은행명전일이월입금 출금 금일잔액현금출납1abc 은행0전일잔액02xyz 은행0입금계03x 뱅크0지출계0합계0000현금잔액0입출금내역no.입금내역지출내역12345678910합계0

[2024년] 자금일보(자금현황)

예금현황 외화예금현황 예금 입출금 내역 차입금/가수금 현황 대여금/가지급금 현황 매입채무현황 매출채권현황 현금시재현황 당일잔금잔액내역 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.  자금일보담당 20 년 월 일 ( 요일)예금현황거래선적요전일잔액당일입금당일출금당일잔액예금입출금내역(입금)금액예금계외화예금현황외화 예금계입금계차입금/가수금 현황거래선이월잔액당일입금당일출금당일잔액(출금)금액차입금 계대여금/가지급금 현황대여금 계출금계매입채무현황적요결제일금액매출채권현황적요결제일금액합계합계현금시재현황구분내역금 ...

자금일보

사업소 전일잔액 수납 지급 금일잔액 등을 기입하여 자금일보 작성시 사용하는 일보 양식입니다.  자금일보담당작성일 : 20 년 월 일사업소전일잔액수납지급금일잔액현금잔액명세현금종류최종마감시잔액보통예금원권수표계어음계통계선수표

자금일보 예문

은행명/적금 및 예금종류/내용/잔고/만기일/수입 및 지출내역 등의 항목들로 구성된 자금일보 작성 예시입니다  자금일보■ 예금은행명예금종류계좌종류전일잔고수입지출금일잔고기업외화3500 1500 500 4500 신한1250 250 1500 국민5 750 4250 ■ 적금은행명적금종류계좌번호만기일납입회차월납입액납부총액신한상호부금xxxx-xx-xx3/xxxx.xx.xx 1500 ■ 대출은행명예금종류

[2024년] 자금일보(현금 및 예금 출금내역)

통장내역 현금시재 현금입금내역 현금 및 예금 출금내역 예금 입금내역 수표 및 어음 입금현황 당좌수표 약속어음 발행 및 어음할인 차입금 현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.  자금일보담당y 20 년 월 일 ( 요일)통장내역현금시재(사무실현금)현금입금내역통장잔액은행계좌번호이월입금출금잔액전월이월거래처내용금액입금출금금일잔액합계금일잔액(현금예금)현금 및 예금 출금내역예금 입금내역구분거래처계좌내용금액거래처계좌내용금액수표 및 어음 입금현황당좌수표 약속어음 발행 및 어음할인 차입금 현황거래처구분내용발행 ...

[2024년] 자금일보(실적 및 계획)

전일잔액 금일잔액 금일실적(예금수입내역 예금지출내역 현금수입내역 현금지출내역 차입금변동내역) 익일계획(예금수입내역 예금지출내역 차입금변동내역 일일예상잔액) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.  자금일보담당 20 년 월 일 ( 요일)전일잔액보통예금금일잔액보통예금현금현금차입금차입금금일실적익일계획예금수입내역거래처내역은행명금액예금수입내역거래처내역은행명금액합계합계예금지출내역거래처내역은행명금액예금지출내역거래처내역은행명금액합계합계현금수입내역거래처내역금액차입금변동내역거래처내역은행명금액합계합계현금지출내역거래처 ...

[2024년] 자금일보(현금잔액명세)

자금 관련 업무를 진행하며 발생한 사항을 기록하는 서식으로 구분에 따른 전일잔액 당일증가 당일감소 금일잔액 등을 기재하여 보고하는 자금일보 서식입니다.  자금일보담당기준일 : 20 년 월 일구분전일잔액당일증가당일감소금일잔액현금잔액명세현금종류최종마감잔액보통예금기타수표계어음계통 계선수

[2024년] 일일 자금일보(수금내역)

하루 동안 사용한 자금 내역을 보고하는데 사용합니다. 출금내역과 입금내역 및 통장내역 등을 기재하여 작성하는 일일 자금일보(수금내역) 양식입니다.  일일자금일보담당y 20 년 월 일 ( 요일)출 금 내 역입 금 내 역항 목금 액비고항 목금 액비고합 계거래처 수금내역항 목금 액비고합 계합 계구 분통 장 내 역은 행 명전일잔액출 금입 금금일잔액비고합계현 금전일현금총출금총입금금일현금비고주요보고사항

[2024년] 자금일보(중소기업용)

종류 은행 전일잔액 입금 출금 금일잔액 차입금 및 가지급금 현황(내역 금액 이자율) 받을어음 및 지급어음 현황 입출금현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.  자금일보담당y 20 년 월 일 ( 요일)구분전일잔액입금출금금일잔액비고종류은행/번호외부대체외부대체예적금합계현금총계(예적금 현금)■ 차입금(가수금) 및 가지급금(단기대여금) 현황구분내역금액이자율/만기비고구분내역금액이자비고차입금가지급금합계합계■ 받을어금 및 지급어음 현황받을어음내역금액비고지급어음내역금액비고전일잔액전일잔 ...

[2024년] 자금일보(입출금내역)

현금 및 보통예금 현황(전일잔액 입금 지급 금일잔액 현금예금 입출납) 입금내역/현금 및 예금지출내역(은행명 거래처 적요 금액) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.  자금일보담당y 20 년 월 일 ( 요일)■ 현금 및 보통예금 현황no구분전일잔액입금지급금일잔액현금 예금 입 출납1현금시재전일잔액2국민은행입금3신한은행지급4우리은행금일잔액5기업은행입금예정 계6현금지출 예정7카드지출 예정8지출예정 계계가용금액 계■ 입금내역no은행명거래처적요금액비고1234계■ 현금 및 예금지출 ...

자금일보(입출금 내역)

조직의 재무 상태를 모니터링하고 관리하기 위해 사용되며 수입과 지출에 대한 투명성을 제공할 수 있는 자금일보 양식입니다. 통장별로 입출금 내역을 상세히 기재하고 입금 및 지출 내역에 대한 적요 금액 비고 등을 명시할 수 있습니다. 기업이나 조직의 특정 기간 내 자금의 상태를 기록하는 내용이 예시로 기재되어 있습니다.  자금일보담당y 20 년 월 일 ( 요일)■ 통장 및 현금 입출금내역no은행명전일이월입 금출 금금일잔액현 금 출 납전일잔액입 금 계지 출 계 합 계현금잔액■ 입금내역no입금적요금액비고1234567합계■ 지출내역no지출적요금액비고합계특기사항자금일보담당y20 년 9월 15일 (수요일)■ 통장 및 현금 입출금내역no은행명전 ...

자금일보

수입 내역과 지출 내역을 비교하여 차액을 확인할 수 있는 자금일보 서식 및 예시입니다. 수입 항목과 금액 지출 항목과 금액을 각각 입력하고 비고란에 필요한 설명을 추가할 수 있습니다. 모든 항목을 입력한 후에는 각각의 합계를 계산하여 당일 시재와 현금 통장 잔액을 확인할 수 있습니다.  자 금 일 보 0 0 0 0 담당 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 수입내역 0 0 지출내역 0 0 비고 0 0 항목 0 금액 항목 금액 0% 0 0 0 0 0 xxxx.xx.xx 00 0% 0% 0% 0 0 xxxx.xx.xx 00 0% 0% 0% 0 0 xxxx.xx.xx 00 0% 0% 0% 0 0 xxxx.xx.xx 00 0% 0% 0% 0 0 xxxx.xx.x ...

자금일보(실적계획)

날짜별로 담당자의 금일 잔액 전일 잔액 현금 차입금 등의 정보를 정리한 자금일보(실적계획) 양식 및 예시입니다. 해당년도부터 시작하여 보통예금 현금 차입금 등의 금액을 기록합니다. 금일실적과 익일계획을 비교하여 예금수입 예금지출 현금수입 현금지출 차입금변동 내역을 거래처별로 상세하게 기록이 가능하며 각 항목별로 합계를 계산이 가능합니다.  자 금 일 보 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 담당 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 년 월 일 0 0 잔액 0 보통예금 0 xxxx.xx.xx 00 잔액 0 보통예금 0 0 xxxx.xx.xx 00 0 0 현 금 0 xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx 현 금 0 0 xxxx.xx.xx 00 0 0 차 입 금 0 xxxx. ...

자금일보(상세현황)

해당연도 기준으로 예금 현황 외화 예금 현황 차입금/가수금 현금 시재 그리고 당일 잔액 내역을 정리한 자금일보(상세현황)입니다. 예금 현황에는 거래선 적요 전일잔액 당일입금 당일출금 당일잔액 예금입출금내역 등의 정보가 포함되어 있습니다. 외화 예금 현황은 비슷한 항목들로 구성되어 있습니다. 차입금/가수금 부분에는 거래선 이월잔액 당일입  ( 요일) 0 0 0 0 0 자금일보 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 년 월 일 0 0 현황 거래선 적요 전일잔액 당일입금 당일출금 당일잔액 예금입출금내역 0 0 0 0 0 xxxx.xx.xx 00 입금 0 금액 0 0 0 xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx 00 0 0 0 xxxx.xx.xx xxxx.xx.xx 00 0 0 0 xxxx.xx.xx xx ...

자금일보(입출금내역)

현금 및 보통예금 현황을 기준으로 입금 지급 금일잔액 등의 정보를 정리한 자금일보(입출금내역) 양식 및 예시입니다. 입금 예정 계 현금 지출 예정 카드 지출 예정 지출 예정 계 등의 정보를 포함하고 있습니다. 입금 내역과 현금 및 예금 지출 내역도 함께 정리되어 있으며 각각의 은행명 거래처 적요 금액 비고 등의 세부 정보를 확인할 수 있습  자 금 일 보 0 0 0 0 0 담당 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 현금 및 보통예금 현황 20 년 월 일 0 no 구분 전일잔액 입금 지급 금일잔액 입 출납 0 0 0 1 0 xxxx.xx.xx 00 전일잔액 0 00 00 2 0 xxxx.xx.xx 00 입 금 0 00 00 3 0 xxxx.xx.xx 00 급 0 00 00 4 0 xxxx.xx.xx ...

자금일보(어음)

특정 날짜의 통장 내역 현금 시재 당좌수표 및 약속어음 결제에 대한 내용을 포함하고 있는 자금일보(어음) 서식입니다. 각 은행의 계좌번호와 이월 금액 입금 및 출금 내역 그리고 잔액을 확인할 수 있습니다. 또한 현금 및 예금 입금 내역과 출금 내역 수표 및 어음 입금 현황 그리고 당좌수표 약속어음 발행 및 어음할인 차입금 현황을 확인할 수    20 년 월 일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 만기일 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 담당 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 통장내역 0 0 0 0 0 0 0 현금시재 0 0 0 현금 입금내역 0 0 은행 계좌번호 0 이월 0 입금 출금 잔액 전월이월 ...

자금일보 및 금전관리 Program

금전관리를 통하여 자금일보 자동 작성까지 한 파일에서 통합적으로 편리하게 관리할 수 있도록 구성된 파워엑셀 콘텐츠입니다.  1. 금전관리 입력/현황 1) 금전 거래내역 입력 - 계정과목 입력 관리 - 결제수단 입력 관리 2) 각종 현황 - 년도별 - 월별 - 결제수단별 - 계정과목별 2. 금전관리 검색/편집 1) 검색기능 : 상세검색 2) 관리기능 : 수정 삭제 전체삭제 틀고정 정렬 파일생성 3) 인쇄기능 : 미리보기 인쇄하기 3. 결제수단별 통계 1) 월별 수입 지출 잔액 통계 4. 계정과목별 통계 1) 월별 통계  0 0 ▼ 연도별 0 ▼ 월별 0 거래일자 xxxx.xx.xx 구분 금액 구분 금액 구분 0 초기자본금 0 초기자본금 0 계정과목 0 전월 이월 0 [인쇄/내보내기] 0 0 세부내역 0 수 ...

자금일보_Funds Journal

일자별 수입/지출 내역을 입력하여 연간 자금현황을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 일자별 수입/지출 내역에 기재된 내용으로 자금현황표가 자동 계산되며 일자별 자금일보에서 일일 수입/지출 내역 확인이 가능합니다.  1. 자금일보 2. 자금일보(일자별)  자금일보 자금 현황 수식셀 0 no.계좌명 예금주 계좌번호 관리용도 초기자본 수입 지출 잔고 1 자금일보 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 ...

일일 자금일보(내일 자금계획)

은행명 전월이월 입금 출금 금일잔액 등을 기입하여 일일자금일보 작성시 사용하는 자금일보 양식입니다.  일일자금일보담당y 20 년 월 일 ( 요일)(단위 : 원)no.은행명전일이월입금 출금 금일잔액현금출납1전일잔액2입금계3지출계합계현금잔액■ 입출금내역입금내역지출내역12345678910합계합계금일 보고사항내일자금계획입금예정지출예정

자금일보(세부내역)

현금시재 보통예금 정기예금 정기적금 외화예금 전일잔액 당일잔액 당일운용 수입 지출 합계 자금수지차액 비고 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보 양식입니다.  자금일보담당y 20 년 월 일 ( 요일)구분전일잔액당일잔액당일운용수입지출1.현금시재blu관련 자재비3 한화받을어음 만기입금1 외화통관비 지출2500 (소계)2.보통예금기업은행하나은행국민은행우리은행(소계)3.정기예금기업은행하나은행(소계)4.정기적금신한은행하나은행(소계)5.외화예금기업은행하나은행(소계)합계합계자 ...

자금일보(건설업)

일자 부서명 성명 수입자금/지출자금(항목 적요 금액) 금일 자급시재 현황 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금일보(건설업) 양식입니다.  자금일보(건설업)담당일자 20 년 월 일부서명성명수입자금항목적요금액지출자금항목적요금액전일 이월 시재1.지급어음 결제1.보통예금인출2.어음차입금 결제2.공사 수입금3.당좌차월 상환3.당좌예금4.당좌차월4.차입금 상환5.은행 차입금5.공사 전도금6.어음할인6.자재대금7.외자재 결제8.영업외 비용7.기타9.일반 관리비10.기타금 ...

자금일보(기본형)(1)

일자 수입 지출 금일잔액을 길고할 수 있는 자금일보에 관한 양식입니다.