신년도 자금계획서

상반기 자금계획서

자금의 수입(전월이월 공사수입 공사선수금 일반차입 중기수입 가수금) 자금의 지출(공사비 지급어음 자재대 일반관리비 중기지출 일반차입상환 은행차입상환) 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 상반기 자금계획서 양식입니다.  상반기 자금계획서담당구분과 목20 년합 계1월2월3월4월5월6월자금의수입전월이월공사수입공사선수금받을어음일반차입중기수입가수금기타(계)자금의지출공사비(현금)공사비(어음)지급어음자재대일반관리비중기지출일반차입상환은행차입상환 가수반제지급이자적금원천세부가가치세ㅡㅡ기타(계)월별자금의 과부족 ...

자금사용계획서

사업명 사업기간 사업개요 세부 사업별 소요자금 소요자금 조달방법 차입금 조달방법 차입금 상환계획 기타사항 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금 사용계획서 양식입니다.  자금사용계획서담당사 업 명사 업 기간 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일사 업 개 요세 부사 업 별소요자금구 분적요금액비고원/부자재 구입비시 설 투 자 비인 건 비기 타합 계소요자금조달방법구 분적요금액비고자 기 자 본차 입 금기 타합 계차입금 조달방법금융기관대출조건담보계획 신용 부동산 보증서 기타 ( )차입금 상환계획기타 ...

( )월자금계획서(2)

공사현장에서 사용될 자금의 수입지출을 항목별로 계획을 세우는 서식 입니다.

자금수지계획서

기준년도 부서명 작성자 작성일 계정과목 수입 금액 비용 합계 등의 내용으로 구성되어 작성 시 사용하는 자금 수지계획서 양식입니다.  자금수지계획서담당기준년도20 년부서명작 성 자작성일 20 년 월 일계정과목수 입 ( 표시)금액계정과목비 용 ( 표시)금액1/4분기2/4분기3/4분기

월간 자금집행계획서

월간 자급 집행계획을 하기 위해 해당 월 작성자 일자 항목명(계정과목) 적요 금액 지급처 비고 등을 기입하여 사용할 수 있는 월간 자금집행계획서입니다.  월간 자금집행계획서월별 20 년 월 작성자일자항목명(계정과목)적요금